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存股經濟學6月份 —— AI機器人帶動產業導入自動化,奠定未來穩健的發展趨勢

中信小編
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77 4 1,708 2024/06/01
存股經濟學

AI指標龍頭-NVIDIA執行長黃仁勳,於3月GTC大會展示多款具備生成式AI功能的人形機器人,機器人概念正式浮出水面。GTC大會後,耕耘機器人領域數十年的高殖利率績優股率先默默起漲,至今累計漲幅已逾150%,惟當時並未引起太多關注。而近期在520總統就職典禮中,賴總統宣示產業三大方向,其中把機器人列為五大信賴產業之一細項,而即將來臨之6月COMPUTEX,更以AI做為展覽主題,正式引爆台股機器人旋風熱潮,領軍相關概念股輪動噴漲至今未見敗象。

 

 

人形機器人正在興起,設計最終目標是無縫接軌並運作於人類世界。對台股而言,以半導體晶片與上游供應鏈製造商受惠最深,根據Digitimes與Bloomberg研調機構平均預估,未來五年,AI相關半導體成長幅度,將是整體半導體產業的五倍,而全球機器人市場將進入五年~十年的爆發成長期,未來五年之複合年增率(CAGR)逾50%,主因終端需求提升與低滲透率之邊際效益所致,此與其他AI應用領域,諸如AI Server及AI PC,有異曲同工之妙,而隨著AI趨勢的發展,當生成式AI具備演算分析、溝通應對、解決問題之能力後,並搭載於人形機器人上,將實現機器人與人類之互動交流,以及代替人類完成4D工作(Dull乏味、Dirty骯髒、Dangerous危險、Difficult困難),甚至取代更多人類工作,人類文明步入新世紀。

 

 

▲台股AI指數週K線 - 長期成長趨勢/近月回檔後轉強 (資料來源:新世紀贏家 - 看盤軟體)

 

 

機器人發展有多項領域,包括智慧科技、流程自動化、消費服務應用、安保安控、醫療輔助照護、學習交流等..族繁不及備載,其中的流程自動化尤其應用於工廠內,日本UNIQLO 倉儲系統已完全導入機器人自動化,管理成本與運輸時間,均較自動化導入前降低80%以上,而美國亞馬遜與沃爾瑪等電商零售龍頭,亦開始同步導入應用,並逐步以AI機器人取代工業機器人,在未來自動化滲透率提升後,對企業之營運效率與獲利成長將極其有利,因此AI的市場需求奠定了其未來穩健的發展趨勢,科技隨時適合投資,因其具備長期趨勢向上之特性,即使短線損益偶有波動,定期定額長期投資仍將收穫頗豐。

 

 

▲未來7年全球AI產值 - 複合年增率約37% (資料來源:中國信託證券投顧整理,Bloomberg)

 

 

中信定期定額「AI套餐」與「機器人套餐」,台股配置圍繞三大主軸

 

1. AI概念龍頭股。

2. AI高成長中小型(包括晶片/PC/Server/零組件/機器人/資安等)。

3. AI穩健型績優股。

 

 

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